黑丝 在线 南边平衡答复混杂C: 南边平衡答复混杂型证券投资基金(C类份额)基金产物贵寓摘抄(更新)

              南边平衡答复混杂型证券投资基金（C 类份额）基金产物贵寓摘抄（更新） 南边平衡答复混杂型证券投资基金（C 类份额）基金产物资          料摘抄（更新）                                    编制日历：2024 年 10 月 14 日                    送出日历：2024 年 11 月 1 日  本摘抄提供本基金的伏击信息，是招募讲解书的一部分。  作出投资决定前，请阅读齐全的招募讲解书等销售文献。 一、产物八成 基金简称      南边平衡答复混杂 C        基金代码          011701           南边基金料理股份有限 基金料理东谈主                       基金托管东谈主         交通银行股份有限公司           公司 基金合同奏凯日   2021 年 4 月 27 日 基金类型      混杂型               往复币种          东谈主民币 运作样式      遍及通达式 通达频率      每个通达日                             运行担任本基金 基金司理      林乐峰               基金司理的日历                             证券从业日历        2008 年 7 月 8 日                             运行担任本基金 基金司理      龙一鸣               基金司理的日历                             证券从业日历        2017 年 7 月 5 日           《基金合同》奏凯后，通顺 20 个服务日出现基金份额抓有东谈主数目不悦 200           东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金料理东谈主应当在如期报           告中给予表露；通顺 30 个服务日出现基金份额抓有东谈主数目不悦 200 东谈主 其他           或者基金钞票净值低于 1 亿元情形的，基金合同远离，无需召开基金份           额抓有东谈主大会。           法律法则或中国证监会另有规矩时，从其规矩。 二、基金投资与净值默契 （一） 投资方向与投资策略   注:详见《南边平衡答复混杂型证券投资基金招募讲解书》第九部分“基金的投资”。          在严格限定风险的前提下，追求杰出功绩比较基准的投资答复，力图实 投资方向          现基金钞票的永恒恰当升值。           本基金的投资边界包括国内照章刊行上市的股票（包括主板、中小板、           创业板十分他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托说明（下           同））、内地与香港股票市集往复互联互通机制允许买卖的规矩边界内的 投资边界           香港麇集往复所上市的股票（简称“港股通股票”）、债券（包括国内依           法刊行和上市往复的国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、           中期单子、短期融资券、超短期融资券、公缔造行的次级债券、政府支             南边平衡答复混杂型证券投资基金（C 类份额）基金产物贵寓摘抄（更新）          抓机构债券、政府提拔债券、地点政府债券、可退换债券、可交换债券          十分他经中国证监会允许投资的债券）、钞票提拔证券、债券回购、银行          进款（包括公约进款、如期进款十分他银行进款）、同行存单、货币市集          器具、金融生息品（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及经中          国证监会允许基金投资的其他金融器具，但需顺应中国证监会的联系规          定。          基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托说明）投资占基金钞票的          比例边界为 30%-60%（其中港股通股票投资比例不顺应先股票钞票的          约需交纳的往复保证金后，应当保抓不低于基金钞票净值 5%的现款或者          到期日在一年以内的政府债券。其中现款不包括结算备付金、存出保证          金、应收申购款等。          如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行          适其时代后，不错将其纳入投资边界。          本基金通过定性与定量相联络的形状分析宏不雅经济和证券市集发展趋势，          对质券市集当期的系统性风险以及可料想的将来时期内各大类钞票的预          期风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券、 主要投资策略          现款等钞票之间的竖立比例、融合原则和融合边界，在保抓总体风险水          平相对踏实的基础上，力图投资组合的踏实升值。此外，本基金将抓续          地进行如期与不如期的钞票竖立风险监控，当令地作念出相应的融合。          沪深 300 指数收益率×40%+中证港股通详细指数（东谈主民币）收益率× 功绩比较基准          本基金为混杂型基金，一般而言，其永恒平均风险和预期收益率低于股          票型基金，高于债券型基金、货币市集基金。本基金可投资港股通股票， 风险收益特征   除了需要承担与境内证券投资基金一样的市集波动风险等一般投资风险          之外，本基金还靠近汇率风险、香港市集风险等境外证券市集投资所面          临的终点投资风险。 （二） 投资组结伙产竖立图表/区域竖立图表 （三） 自基金合同奏凯以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图              南边平衡答复混杂型证券投资基金（C 类份额）基金产物贵寓摘抄（更新） 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售联系用度              份额（S）或金额      用度类型    （M）/抓有期限             收费样式/费率       备注                （N）             N     赎回费    7 天≤ N  本基金 C 类份额不收取申购费。   赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东谈主承担，在基金份额抓有东谈主赎回基金份额时收 取。 （二） 基金运作联系用度  以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别         收费样式/年费率或金额               收取方 料理费                  1.00%             基金料理东谈主和销售机构 托管费                  0.20%             基金托管东谈主 销售服务费                0.40%             销售机构 审计用度                 50，000.00         管帐师事务所 信息表露费                120，000.00        规矩表露报刊                      《基金合同》奏凯后与基金                      联系的信息表露用度、《基 其他用度                 金合同》奏凯后与基金联系                    -                      的管帐师费、讼师费、审计                      费、诉讼费和仲裁费、基金              南边平衡答复混杂型证券投资基金（C 类份额）基金产物贵寓摘抄（更新）                  份额抓有东谈主大会用度、基金                  的证券/期货/期权往复费                  用、基金的银行汇划用度、                  基金联系账户的开户及爱戴                  用度、因投资港股通股票而                  产生的各项合理用度、按照                  国度关系规矩和《基金合                  同》商定，不错在基金财产                  中列支的其他用度。   注：本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金钞票扣除。   上表中年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最 终现实金额以基金如期论说表露为准。 （三） 基金运作详细用度测算   若投资者认购/申购本基金份额，在抓无意代，投资者需开销的运作费率如下表：                         基金运作详细费率（年化）   基金料理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报表露的联统统据为基准测算。 四、风险揭示与伏击教导 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。   投资有风险，投资者购买基金时应慎重阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。   （1）本基金为混杂型证券投资基金，股票投资占基金钞票的比例边界为 30%-60%，港 股通股票投资比例不顺应先股票钞票的 50%。因此，国内和港股通标的股票市集和债券市集 的变化均会影响到基金功绩默契，基金净值默契因此可能受到影响。   （2）投资港股通股票的风险   本基金投资于法律法则规矩边界内的香港麇集往复所上市的股票。除了需要承担与境内 证券投资基金一样的市集波动风险等一般投资风险之外，本基金还靠近汇率风险、香港市集 风险、市集轨制以及往复法令不同等境外证券市集投资所靠近的私有风险，包括但不限于： 股通轨制收尾或融合带来的风险、5）法律和政事风险、6）管帐轨制风险、7）税务风险。   （3）本基金投资边界包括股指期货、国债期货、股票期权等金融生息品，可能给本基 金带来稀奇风险。投资股指期货、国债期货的风险包括但不限于杠杆风险、保证金风险、期 货价钱与基金投资品种价钱的联系度缩短带来的风险等；投资股票期权的风险包括但不限于 市集风险、流动性风险、往复敌手信用风险、操格调险、保证金风险等；由此可能加多本基 金净值的波动性。   （4）本基金的投资边界包括钞票提拔证券。钞票提拔证券存在信用风险、利率风险、 流动性风险、提前偿付风险、操格调险和法律风险等。   （5）基金合同远离的风险   《基金合同》奏凯后，通顺 20 个服务日出现基金份额抓有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金 钞票净值低于 5000 万元情形的，基金料理东谈主应当在如期论说中给予表露；通顺 30 个服务日             南边平衡答复混杂型证券投资基金（C 类份额）基金产物贵寓摘抄（更新） 出现基金份额抓有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金钞票净值低于 1 亿元情形的，基金合同远离， 无需召开基金份额抓有东谈主大会。   （6）投资于存托说明的风险   本基金的投资边界包括国内照章刊行上市的存托说明（“中国存托说明”），除与其他 仅投资于沪深市集股票的基金所靠近的共同风险外，本基金还将靠近中国存托说明价钱大幅 波动甚而出现较大逝世的风险，以及与中国存托说明刊行机制联系的风险，包括存托说明抓 有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鼓动在法律地位、享有权益等方面存在互异可能激勉的风险； 存托说明抓有东谈主在分成派息、讹诈表决权等方面的异常安排可能激勉的风险；存托公约自动 阻挡存托说明抓有东谈主的风险；因多地上市变成存托说明价钱互异以及波动的风险；存托说明 抓有东谈主权益被摊薄的风险；存托说明退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在抓续 信息表露监管方面与境内可能存在互异的风险；境表里法律轨制、监管环境互异可能导致的 其他风险。 种身分的影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：   （1）计谋风险、（2）利率风险、（3）信用风险、（4）购买力风险、（5）债券收益 率弧线变动风险、（6）再投资风险、（7）债券回购风险、（8）经济周期风险。 风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节关系风险收益特征的表述是基于投资边界、投资比例、证券市 场普遍步伐等作念出的概述性刻画，代表了一般市集情况下本基金的永恒风险收益特征。销售 机构(包括基金料理东谈主直销机构和其他销售机构)根据联系法律法则对本基金进行风险评价， 不同的销售机构给与的评价形状可能存在不同，因此销售机构的风险等第评价与基金法律文 件中风险收益特征的表述可能存在不同，销售机构之间的风险等第评价也可能存在不同，销 售机构基于本人给与的评价形状可能对基金的风险等第进行如期或不如期的融合，但销售机 构向投资东谈主推介基金产物时，所依据的基金产物风险等第评价遵循不得低于基金料理东谈主作出 的风险等第评价遵循。投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的条件完成风险承受才略与产 品风险之间的匹配历练。   （1）本基金的申购、赎回安排   本基金给与通达样式运作，基金料理东谈主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理 时分为上海证券往复所、深圳证券往复所的正常往复日的往复时分，但基金料理东谈主根据法律 法则、中国证监会的条件或基金合同的规矩公告暂停申购、赎回时之外。基金料理东谈主自基金 合同奏凯之日起不当先 3 个月运行办理申购和赎回业务，具体业务办理时分在申购赎回运行 公告中规矩。   （2）投资市集、行业及钞票的流动性风险评估   本基金为混杂型证券投资基金，股票投资占基金钞票的比例为 30%-60%（其中港股通股 票投资比例不顺应先股票钞票的 50%）。根据《公开召募通达式证券投资基金流动性风险管 理规矩》的联系条件，本基金会审慎评估所投资钞票的流动性，并针对性制定流动性风险管 理措施，因此本基金流动性风险也不错得到有用限定。   （3）大都赎回情形下的流动性风险料理措施            南边平衡答复混杂型证券投资基金（C 类份额）基金产物贵寓摘抄（更新）   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总和加上基金退换中转出 央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金退换中转入央求份额总和后的余额)当先前一 通达日的基金总份额的 10%，即以为是发生了大都赎回。   当基金出现大都赎回时，基金料理东谈主不错根据基金其时的钞票组合景况决定全额赎回或 部分宽限赎回。 序引申。 东谈主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金钞票净值变成较大波动时，基金料理东谈主在当日 给与赎回比例不低于上一通达日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回央求宽限办理。 关于当日的赎回央求，应当按单个账户赎回央求量占赎回央求总量的比例，细目当日受理的 赎回份额；关于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回央求时不错采取宽限赎回或取消赎回。选 择宽限赎回的，将自动转入下一个通达日继续赎回，直到一王人赎回为止；采取取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回央求将被磨灭。宽限的赎回央求与下一通达日赎回央求一并处理， 无优先权并以下一通达日的基金份额净值为基础谋略赎回金额，依此类推，直到一王人赎回为 止。如投资东谈主在提交赎回央求时未作明确采取，投资东谈主未能赎回部分作自动宽限赎回处理。 金总份额的 30%时，本基金料理东谈主对该单个基金份额抓有东谈主抓有的赎回央求实施宽限办理。 关于其当先基金总份额 30%以上部分的赎回央求与下一通达日赎回央求一并处理，无优先权 并以下一通达日的基金份额净值为基础谋略赎回金额，依此类推，直到一王人赎回为止。关于 其不当先基金总份额 30%部分算作当日有用赎回央求，基金料理东谈主不错根据前述“1）全额 赎回”或“2）部分宽限赎回”的商定样式对该部分有用赎回央求与其他基金份额抓有东谈主的 赎回央求一并办理。基金份额抓有东谈主在央求赎回时可事前采取将当日可能未获受理部分给予 磨灭；宽限部分如采取取消赎回的，当日未获受理的部分赎回央求将被磨灭。如投资东谈主在提 交赎回央求时未作明确采取，投资东谈主未能赎回部分作自动宽限赎回处理。   （4）实施备用的流动性风险料理器具的情形、时代及对投资者的潜在影响   本基金在靠近大边界赎回的情况下有可能因为无法变现变成流动性风险。若是出现流动 性风险，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到公谈对待的前提下，可实施备 用的流动性风险料理器具，算作特定情形下基金料理东谈主流动性风险料理的辅助措施，包括但 不限于宽限办理大都赎回央求、暂停给与赎回央求、降速支付赎回款项、收取短期赎回费、 暂停基金估值、舞动订价以及中国证监会认定的其他措施。同期基金料理东谈主应时刻辞谢可能 产生的流动性风险，对流动性风险进行日常监控，保护抓有东谈主的利益。当实施备用的流动性 风险料理器具时，有可能无法按合同商定的时限支付赎回款项。   侧袋机制是一种流动性风险料理器具，是将特定钞票区分至成心的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额抓有东谈主进行支付，见识在于有用隔断并化解风险。但 基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手表露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转 换，仅主袋账户份额正常通达赎回，因此启用侧袋机制时抓有基金份额的抓有东谈主将在启用侧 袋机制后同期抓有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应特定钞票 的变当前分具有不细目性，最终变现价钱也具有不细目性况兼有可能大幅低于启用侧袋机制 时的特定钞票的估值，基金份额抓有东谈主可能因此靠近损失。   实施侧袋机制时代，因本基金不表露侧袋账户份额的净值，即便基金料理东谈主在基金如期 论说中表露论说期末特定钞票可变现净值或净值区间的，也不算作特定钞票最终变现价钱的               南边平衡答复混杂型证券投资基金（C 类份额）基金产物贵寓摘抄（更新） 承诺，因此关于特定钞票的公允价值和最终变现价钱，基金料理东谈主不承担任何保证和承诺的 职责。   基金料理东谈主将根据主袋账户运作情况合理细目申购计谋， 因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金料理东谈主谋略各项投资运作方针和基金功绩方针时仅需沟通主袋账 户钞票，并根据联系规矩对分割侧袋账户钞票导致的基金净钞票减少进行按投资损失处理， 因此本基金表露的功绩方针不可响应特定钞票的真不二价值及变化情况。 （二） 伏击教导     南边平衡答复混杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2021 年 2 月 基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。     基金料理东谈主依照恪称包袱、教学信用、严慎奋勉的原则料理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。     基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。     与本基金/基金合同联系的争议处罚样式为仲裁。因本基金产生的或与基金合同关系的 一切争议，如经友好协商未能处罚的，任何一方有权将争议提交上海外洋经济生意仲裁委员 会仲裁，仲裁地点为上海市。     基金产物贵寓摘抄信息发生要害变更的，基金料理东谈主将在三个服务日内更新，其他信息 发生变更的，基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确取得基金的联系信息，敬请同期关怀基金料理东谈主发布的联系临时 公告等。     投资东谈主明察并开心基金料理东谈主可为投资东谈主提供营销信息、资讯与升值服务，并可自主选 择退订，具体的服务讲解详见招募讲解书“基金份额抓有东谈主服务”章节。 五、其他贵寓查询样式   以下贵寓详见南边基金官方网站［www.nffund.com］［客服电话：400-889-8899］   ● 《南边平衡答复混杂型证券投资基金基金合同》、   《南边平衡答复混杂型证券投资基金托管公约》、   《南边平衡答复混杂型证券投资基金招募讲解书》   ● 如期论说，包括基金季度论说、中期论说和年度论说   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及磋议样式   ● 其他伏击贵寓 六、其他情况讲解   暂无。

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